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ELAN 2004 | Compartimento del fondo | | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Rothschild And Co Asset Mngt | País | FRA | Lanzamiento | 15/02/1999 | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | Categoría EP | Multi estrategias | Isin | FR0007490560 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | Familia : | Fondos alternativos |
| | Ss Familia : | Multiestrategias |
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| | Valorización | Fecha | 13/05/2024 | VL | 6 609.81 | Variation | 0.68 | Divisa | EUR/FRF | Activo (a finales de mes) | 10.114 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Rothschild And Co Asset Mngt | Depositario | Caceis Bank | | Fondos de Fondos | Cuantitativa |
| | | Perfil | | Capi. / Distri. | Mixto Capitalizacion/Reparto | Frecuencia | Semanal, el Lunes | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 0.94% |
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| | Comercialización | Comercialización FRA | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 12/03/2018 | Importe Neto | 17.40 | Importe Bruto | 17.40 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 4.50 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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